會計伯伯
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發(fā)布時間: 2024年12月26日 14:48
財務(wù)管理beta系數(shù)計算公式為：beta系數(shù)=目標(biāo)證券的收益與市場收益的協(xié)方差÷市場收益的方差。beta系數(shù)是評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。
在評估股市波動風(fēng)險與投資機會的方法中，beta系數(shù)是衡量結(jié)構(gòu)性與系統(tǒng)性風(fēng)險的重要參考指標(biāo)之一，其含義就是個別資產(chǎn)及其組合（個股波動），相對于整體資產(chǎn)（大盤波動）的偏離程度，其絕對值越大，收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大；絕對值越小，其相對于大盤的變化幅度越小。
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