會計小白鼠
講述職場經(jīng)驗，傳播專業(yè)知識。
發(fā)布時間: 2024年12月27日 20:31
財務公司司庫作用具體如下：
1、協(xié)助財務核算部門理清現(xiàn)金數(shù)量并進行現(xiàn)金歸集。
2、司庫圍繞現(xiàn)金歸集與管理，充分利用新市場、新工具進行流動性管理、現(xiàn)金流量預測、利率匯率風險管理、盈余現(xiàn)金的投資管理和資產(chǎn)負債表管理，也包含了外部融資、金融機構(gòu)關系維護等。
通過財務公司實施企業(yè)司庫管理，企業(yè)可以加強銀行賬戶統(tǒng)一管理、資金集中管理、債務融資統(tǒng)籌管理、資金支出預算管理、資金結(jié)算高效管理、票據(jù)統(tǒng)一管理、應收賬款科學管理、借款與擔保嚴格管理、境外企業(yè)資金全面管理、數(shù)據(jù)分析和決策支持管理及供應鏈金融服務管理。
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